2020年:浙江甬金金屬科技股份有限公司

作者:2020年送彩金网站大全88发布时间:2020-04-21已浏览: 123次

無錫日晟曾經系公司董事兼副總經理董趙勇配偶徐蕓控制的企業,2018年4月13日,董趙勇配偶徐蕓將所持50%股權轉讓給朱明明;目前系公司董事兼副總經理董趙勇之兄董趙杰擔任執行董事兼總經理的企業,公司董事兼副總理董趙勇兄弟董趙杰、董趙亮各持有該公司25%的股權。

2020年送彩金网站大全88經營范圍:金屬材料及其制品、建筑裝飾裝潢材料(不含油漆、涂料)、通用機械及配件、爐料、五金電器、塑料制品、針紡織品、化工原料及產品(不含危險化學品)、日用百貨、汽車配件、計算機及通訊設備(不含衛星電視廣播地面接收設施及發射裝置)、儀器儀表、電子設備的銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);貿易經紀和代理;金屬材料及其制品的加工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

鼎信科技系甬金股份控股子公司福建甬金的參股股東,持有福建甬金30%股權。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條(五)“本所根據實質重于形式原則認定的其他與上市公司有特殊關系,可能導致上市公司利益對其傾斜的法人或其他組織,包括持有對上市公司具有重要影響的控股子公司10%以上股份的法人或其他組織等”規定,甬金股份將鼎信科技認定為公司關聯方。

青山集團起步于1992年,經過多年的發展,青山集團在福建福安、浙江麗水、廣東陽江和印度尼西亞等地投資建立了不銹鋼冶煉生產基地,并在印度尼西亞獲得儲量豐富的紅土鎳礦資源。憑借行業內首創的“RKEF+AOD”雙聯法不銹鋼冶煉生產工藝和“鎳鐵+不銹鋼”全球產業鏈布局帶來的鎳鐵資源穩定的供應,青山集團確立了在國內外不銹鋼行業領先的成本優勢和競爭實力,并在近些年取得了快速的發展。目前,青山集團已成為中國乃至全球最大的不銹鋼生產企業。

基于雙方良好的業務合作關系,2014年青山集團邀請甬金股份在福建省福安市毗鄰其生產基地投資設立不銹鋼冷軋子公司。2014年3月,甬金股份與青山集團共同出資設立福建甬金,主要從事寬幅冷軋不銹鋼板帶的生產。福建甬金由甬金股份控制并持股70%,青山集團子公司鼎信科技持股30%。

公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據:按照公開、公平、公正的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系,交易價格依照市場定價原則,與公司其他客戶定價政策一致。具體而言,公司與關聯方關聯交易主要內容和定價政策如下:

公司向關聯方采購原材料為公司向青山控股及其同一控制下企業采購300系熱軋不銹鋼原材料,采購主體為甬金股份子公司福建甬金和江蘇甬金。采購方式分為向青山集團控制的生產廠商鼎信科技直接采購,向青山集團及其下屬的熱軋不銹鋼貿易企業廣東吉瑞、浙江久通貿易有限公司、江蘇青拓、福建青拓實業股份有限公司等間接采購。

國內300系熱軋不銹鋼原材料供應商相對集中,且采用市場每日報價制度,市場報價比較公開透明。甬金股份對300系熱軋原材料的采購定價遵循市場化原則,在每日市場報價的基礎上與關聯方根據運送距離等因素協商確定。

鼎信科技、青拓上克與國家電網公司簽訂供電協議,向福建甬金轉供電的電費以雙方簽字確認過的電費確認單為依據,并在次月通過銀行轉賬的形式支付。鼎信科技、青拓上克向福建甬金轉供電價格為國家電網當地統一供電價格,價格公允。

福建甬金所在的福建福安灣塢不銹鋼產業園區由青山集團及其下游企業構建,已發展成為集鎳鐵和不銹鋼冶煉、棒材熱軋、板材熱軋和冷軋、不銹鋼中下游加工、不銹鋼制品、貿易以及海運物流碼頭等于一體的綜合性不銹鋼產業園,園區內企業資源有效整合,充分發揮上下游產業鏈協同的規模經濟效應。

公司向青山集團及其同一控制下企業銷售產品主要為300系寬幅冷軋不銹鋼板帶產品。公司對寬幅冷軋不銹鋼板帶產品的銷售主要依據客戶對產品的材質、厚度規格、表面處理工藝等的要求進行銷售定價。同時,還要綜合考慮市場供需狀況和價格行情、運輸距離、下游客戶采購規模等因素。公司向青山集團及其同一控制下企業的銷售定價遵循市場化定價原則,與向非關聯方銷售定價機制一致。

甬金股份對精密冷軋不銹鋼板帶產品的銷售主要根據客戶對產品定制化生產工藝的要求進行銷售定價,包括產品的材質、厚度規格、表面處理工藝、物理性能(軟硬態不同標準)、是否分條、是否貼膜(單面或雙面)、寬度規格、磨砂規格(單面或雙面)、是否切邊、產品包裝等。甬金股份對寬幅冷軋不銹鋼板帶產品的銷售主要依據客戶對產品的材質、厚度規格、表面處理工藝等的要求進行銷售定價。此外,公司對精密和寬幅冷軋不銹鋼板帶產品的銷售定價還要綜合考慮市場供需狀況和價格行情、運輸距離、下游客戶采購規模等因素。公司向無錫日晟、無錫新振澤的銷售定價遵循市場化定價原則,與向非關聯方銷售定價機制一致。

公司向鼎信科技采購熱軋不銹鋼原材料主要基于如下因素:第一,鼎信科技熱軋生產線于2014年3月正式投產,熱軋產能300萬噸,原材料持續供應能力強,同時,鼎信科技300系熱軋不銹鋼原材料能夠滿足公司對原材料的高品質要求。第二,根據行業慣例,鼎信科技等國內主要熱軋不銹鋼廠商一般對其下游采購規模較大且穩定的客戶給予一定的價格優惠。公司作為鼎信科技的大客戶之一,根據行業慣例享受一定的價格優惠政策。第三,江蘇甬金采購鼎信科技熱軋不銹鋼原材料采用海運的運輸方式,較之前向西南地區采購不銹鋼等通過陸路運輸方式采購節省一定的運輸成本;福建甬金與鼎信科技生產廠區相鄰,地理位置的優勢可有效降低原材料的運輸費用并縮短交貨周期。

甬金股份300系熱軋不銹鋼原材料主要供應商為不銹鋼生產企業。同時,300系熱軋不銹鋼原材料市場存在較多的不銹鋼貿易企業,不銹鋼貿易企業一般同熱軋廠商保持長期緊密的合作關系。由于公司采購總額大、采購頻率高、采購型號繁多(寬度、厚度、切邊、單卷重量等不同),在向鼎信科技等長期合作供應商采購的同時,把向不銹鋼貿易企業采購作為主要采購渠道的有益補充,以滿足日常生產經營的需要。同時,青山集團、廣東吉瑞、浙江久通貿易有限公司、江蘇青拓等在不銹鋼貿易方面均有自身的相對優勢,能夠滿足甬金股份的采購需求。雙方業務關系的建立基于雙方的供需關系,具有商業合理性,符合行業慣例。整體上看,不銹鋼貿易企業占公司300系熱軋原材料采購總量的比重相對較小。

鼎信科技110KV變電站除滿足自身用電需求外,作為福安市灣塢工貿集中區基礎配套設施的一部分,有富余的電量滿足園區內多家企業的用電需求。在經過福安市灣塢工貿集中區管理委員會同意的情況下,報告期內鼎信科技向福建甬金提供轉供電。

為了更為穩定的電力供應保障,2017年11月,福建甬金與青拓上克簽署共同投資建設110KV變電站(主變容量31.5MW,其中青拓上克20MW,福建甬金11.5MW)及配套輸電線路合同,項目建成后由青拓上克向福建甬金轉供電。在經過福安市灣塢工貿集中區管理委員會同意的情況下,青拓上克于2018年上半年開始向福建甬金提供轉供電。

福建甬金所在的福建福安灣塢不銹鋼產業園區由青山集團及其下游企業構建,已發展成為集鎳鐵和不銹鋼冶煉、棒材熱軋、板材熱軋和冷軋、不銹鋼中下游加工、不銹鋼制品、貿易以及海運物流碼頭等于一體的綜合性不銹鋼產業園,園區內企業資源有效整合,充分發揮上下游產業鏈協同的規模經濟效應。

甬金股份冷軋不銹鋼板帶產品在生產規模、技術含量、產品檔次、經濟效益等方面已位居國內冷軋不銹鋼行業前列。基于甬金股份技術優勢、品牌影響力,青山集團內部從事不銹鋼貿易業務的部分企業及從事不銹鋼貿易的企業與公司建立不銹鋼貿易合作,其均獨立面向市場開展業務。

我國不銹鋼貿易市場呈現出市場容量大,參與企業眾多但相對分散的格局,青山集團作為全球最大的不銹鋼生產企業,專注于不銹鋼冶煉與熱軋,同時,青山集團利用其上下游業務及資金優勢,通過控股、參股的方式組建不銹鋼貿易企業,進而開展不銹鋼熱軋、冷軋、棒線材的貿易業務。青山集團關聯的不銹鋼貿易企業均自負盈虧、獨立經營。

無錫日晟主營冷軋不銹鋼板帶的加工、貿易業務,無錫新振澤主營冷軋不銹鋼板帶的貿易業務,其均獨立面向市場開展業務。發行人是華東不銹鋼市場冷軋不銹鋼板帶的主要生產商之一,無錫日晟、無錫新振澤向發行人采購冷軋不銹鋼產品具有商業合理性。

公司及控股子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項,有助于日常經營業 務的開展和執行,符合公司正常生產經營與產能擴大的客觀需要,不存在損害公 司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該事項是一種完全的市場行為,沒有 影響公司的獨立性,不會對關聯方產生較大依賴。

公司于2020年4月17日召開第四屆董事會第十次會議,審議通過了《關于預計2020年度日常性關聯交易的議案》。公司關聯董事董趙勇回避表決,其他董事一致通過了此項議案。本次議案尚需提交公司股東大會審議,公司股東董趙勇將對該議案回避表決。

公司獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及獨立意見:公司2020年日常關聯交易符合公司業務發展需要,是公司正常經營、提高經濟效益的市場化選擇,符合公司實際經營需要;該關聯交易遵循了“公平、公正、公允”的原則,交易事項符合市場原則,決策程序合法,交易定價公允合理,未損害公司及其他股東利益,特別是中小股東利益情況。同意上述關聯交易事項。

公司于2020年4月17日召開第四屆監事會第七次會議,審議通過了該議案,認為:公司及控股子公司與上述關聯方的交易定價政策和定價依據是按照公開、公平、公正的一般商業原則簽訂書面協議確定交易關系,交易價格依照市場定價原則,與公司其他客戶定價政策一致。公司上述日常關聯交易事項,有助于日常經營業務的開展和執行,符合公司正常生產經營與產能擴大的客觀需要,不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。該事項是一種完全的市場行為,沒有影響公司的獨立性,不會對持續經營能力產生不利影響。

甬金股份與關聯方發生的關聯交易事項基于公司正常經營發生,決策程序合法有效,并遵循市場化定價原則,未損害其他股東的利益;關聯交易預計事項已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過,且公司獨立董事發表了同意意見,符合相關法律法規規定的要求。

公司董事會在上述擔保額度內決定具體擔保事宜并由董事長或董事長授權代表簽署相關協議。該等授權自本次股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會或董事會(根據擔保事項決定股東大會或董事會)通過同類議案時止,實際發生擔保總額取決于被擔保方與銀行等金融機構的實際借款金額。

經營范圍:精密不銹鋼板的研發、生產;不銹鋼制品研發、制造、加工;不銹鋼鋼絲研發、制造;金屬材料批發、零售;自營和代理各類貨物和技術進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術除外);冶金裝備設計研發、制造、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

經營范圍:精密不銹鋼的研發、生產;不銹鋼制品的研發、制造、加工;金屬材料的批發、零售;貨物或技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外);冶金專用設備設計研發、制造、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

經營范圍:不銹鋼制品的制造、加工;精密不銹鋼的研發、生產;金屬材料的批發、零售;貨物或技術的進出口業務(國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

5、同意公司2020年對外擔保計劃,并同意公司及各子公司在合理公允的合同條款下,在計劃融資額度內向銀行申請綜合授信業務并提供相應連帶責任擔保,同意授權公司及合并報表范圍內子公司法定代表人具體簽署以上所述擔保額度內擔保合同及相關法律文件。

上述事項尚需提交公司股東大會審議批準,在上述擔保額度內,公司董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長授權代表簽署上述擔保相關的合同及法律文件,該等授權自本次股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會或董事會(根據擔保事項決定股東大會或董事會)通過同類議案時止。

獨立董事就本次擔保預計額度事項發表如下獨立意見:本次擔保額度的相關擔保對象均為公司合并報表范圍內子公司或公司本身,公司對其經營狀況、資信及償債能力有充分了解和控制,風險可控。經核查,各被擔保方的經營穩定,具有良好的償債能力。公司董事會對本次擔保額度事項的審議和表決程序合法有效,符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《對外擔保管理制度》等相關法律法規及內部規范的規定,不存在損害公司及股東利益的行為。我們一致同意公司2020年度預計對外擔保,并同意將該事項提交公司股東大會審議。

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司對外擔保總額及上市公司對控股子公司提供的擔保總額均為54,021萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產的18.71%。上市公司及其控股子公司對外擔保余額48,398.3萬元,占上市公司最近一期經審計凈資產的比例16.70%,公司不存在逾期對外擔保情況。

浙江甬金金屬科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“甬金股份”)預計甬金股份及合并報表范圍內子公司2020年度用于委托理財的閑置自有資金單日最高余額合計不超過7.5億元,適時用于購買安全性高、流動性好的理財產品或存款類產品。在單日余額不超過上限的情況下資金可循壞滾動使用,期限自公司第四屆董事會第十次會議審議通過之日起至下一年年度董事會之日止,單個委托理財產品的投資期限不超過12個月。

為提高資金使用效率,合理利用閑置自有資金,增加現金資產收益,為公司 及股東獲取更多的投資回報,在不影響公司日常生產經營,保證公司資金安全的 前提下,公司2020年擬使用閑置自有資金委托理財,甬金股份及合并報表范圍內子公司單日最高余額合計不超過7.5億元。本次委托理財不構成關聯交易。

委托理財實施單位為浙江甬金金屬科技股份有限公司及合并報表范圍內子公司。理財產品單日最高余額不超過7.5億元,單日最高余額為甬金股份及合并報表范圍內子公司合計金額,委托理財在單日最高余額不超過前述額度范圍內各公司委托理財額度和比例不做限制。

為控制風險,公司使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好理財產品或存款類產品,單個委托理財產品的投資期限不超過12個月。 以上投資產品不涉及證券投資,不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的的銀行理財或信托產品。

資金來源為公司閑置自有資金。在額度范圍內,甬金股份為主體的委托理財授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同及協議等,具體由公司財務部負責組織實施,全資及控股子公司為主體的委托理財授權各子公司法定代表人在公司董事長及財務部的統一統籌下簽署相關合同及協議,具體由公司財務部實施。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全委托理財產品購買的 審批和執行程序,有效開展和規范運行委托理財產品購買事宜,確保資金安全。 公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤委托理財產品動向,及時采取相應保全措 施,控制相關風險。公司獨立董事、監事會、內部審計機構有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

公司本次使用閑置自有資金進行委托理財,是在確保日常運營和資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金的正常周轉,亦不會影響公司主營業務的正常發展;同時能夠提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,進一步提升公司整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。

公司獨立董事對上述事宜發表了同意的獨立意見,認為:公司目前經營情況 良好,財務狀況穩健,在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下,公司使用 閑置自有資金進行委托理財,有利于提高資金使用效率,降低財務成本,能獲得 一定的投資收益,且不會影響公司主營業務的正常發展,不存在損害公司及全體 股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合相關法律法規以及《公司章程》的 規定,符合公司和全體股東的利益,同意公司及合并報表范圍內子公司2020年度用于委托理財的閑置自有資金單日最高余額合計不超過7.5億元。

根據蘭溪市委市政府的規劃,浙江甬金擬整體搬遷。鑒于浙江甬金最早的生產加工設備使用年限已達到或超過15年,部分舊設備已不能完全滿足現有高端產品的生產技術需求,為促進公司不銹鋼板帶產品向更薄厚度和更高精度方向發展,實現公司產品升級和技術進步,故對現有部分設備進行技術更新改造,以提高產能效率。本項目總投資約8.64億元,新增產能約12.5萬噸。本項目計劃在不影響原有產能的情況下有序推進,預計在2021年12月完成新設備的升級改造,然后針對部分舊設備進行有序的退出及部分搬遷,本項目更新改造完成,將進一步提升公司綜合競爭力。

公司于2020年4月17日召開第四屆董事會第十次會議,審議通過《關于浙江甬金(本部)進行設備升級改造暨公司搬遷的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。本次設備升級改造暨公司搬遷計劃的進度受政府部門審批進度的影響,存在不確定性。

5、項目財務分析:本項目固定資產投資67,520萬元,達產年需流動資金17,447萬元,年加工12.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶。根據估算,項目10年計算期年平均銷售收入149,690萬元。年平均生產稅3,221萬元,所得稅2,429萬元,年平均凈利潤為17,119萬元,項目總投資收益率19.8%,投資利稅率為22.5%,項目全投資內部收益率(稅后)為19.4%, 借款償還期4.6年,靜態全投資回收期5.9年(含1.5年建設期),產量盈虧平衡點32.9%,具有較強的財務效益可行性。

本項目符合產業結構調整、優化和產業升級要求,升級改造暨搬遷完成以后,選用國際一流、國內領先的設備,進一步提高超薄精密不銹鋼帶生產設備的自主研發能力,公司將實現產品機構升級,提高核心競爭力,滿足高端不銹鋼薄板的國內外市場需求,增加公司的經營效益,符合全體股東的利益。

浙江甬金金屬科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“甬金股份”)控股子公司福建甬金金屬科技有限公司(以下簡稱“福建甬金”)擬承租福建青拓上克不銹鋼有限公司(以下簡稱“青拓上克”)廠房及生產線,雙方在綜合考慮在青拓上克廠房及生產線原值計提的折舊、稅費及管理費的基礎上確定租賃費用,其中資產折舊每月387萬元,稅費及管理費每月363萬元,合計每月租金為750萬元,租賃期限10年。本次關聯交易尚需公司股東大會審議。

青拓上克為青山控股集團有限公司下屬二級子公司,主營精密冷軋不銹鋼的生產和銷售,現有熱酸年產能55萬噸,冷軋年產能30萬噸的生產能力,青山集團為突出其煉鋼、熱軋的優勢,有意向將青拓上克的冷軋業務轉租經營。

(七)經營范圍:不銹鋼制品加工、銷售、技術咨詢、技術服務和售后服務;金屬材料的研發、銷售;金屬制品的加工;五金交電、汽車配件、電子產品、建筑材料、化工產品(不含危險化學品)銷售;貨物或技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

本次交易標的為公司擬向青拓上克租賃的冷軋業務的相關廠房、設備、生產線。該交易標的產權清晰,不存在其他抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。青拓上克保證租賃標的物不存在權屬糾紛,否則由此引起的責任和損失由其承擔。

(2)本協議每三年期限屆滿前一個月之前,甲方對本協議重新履行股東大會或董事會(屆時根據《公司章程》及上交所相關規則要求決定由股東大會或董事會審議)審議程序,如果甲方審議機構未批準本協議,則本協議自行終止。

本次關聯交易系合理必要的,是公司基于自身的經營管理能力以及技術優勢,在減少資本開支的前提下,通過租賃經營,快速增加公司的產能規模,有利于公司優化資源配置,提高公司利潤和持續盈利能力,以保證公司穩定持續發展,符合公司經營規劃和發展戰略。

我們對公司承租青拓上克廠房及生產線的交易事項進行事前審閱,本著獨 立、客觀、公正的原則,了解公司與青拓上克擬簽訂承租協議的關聯交易事項, 認為本次關聯交易符合公司未來發展規劃的實際需要,未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

公司與青拓上克簽訂承租協議,是公司正常經營行為;此次交易的定價由雙方在參考青拓上克的經營業務及經營業績的基礎上,經雙方協商確定,實行市場定價,不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為,也不存在損害公司合法利益及向關聯方輸送利益的情形,我們認為本次關聯交易有利于公司的發展,符合公司和全體股東的利益。

甬金股份與關聯方發生的關聯交易事項基于公司正常經營發生,決策程序合法有效,并遵循市場化定價原則,未損害其他股東的利益;關聯交易預計事項已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過,且公司獨立董事發表了同意意見,符合相關法律法規規定的要求。

佛山聯鴻源系公司控股子公司甬金金屬科技(越南)有限公司的參股股東,屬于公司關聯方。根據《股票上市規則》相關規定,本次對外投資事項構成與關 聯方共同投資的關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦 法》規定的重大資產重組。

公司本次對外投資是基于公司未來的發展戰略規劃,響應泰國吸引外資以及中國“走出去”的經濟發展戰略,充分利用泰國優越的精密不銹鋼帶內銷和外貿市場條件。通過境外子公司的設立,加快海外銷售渠道的建設,提升公司國際市場的競爭力。

該項關聯交易經公司第四屆董事會第十次會議審議通過,獨立董事進行事前認可并發表一致同意的獨立意見,第四屆第七次監事會認為該關聯交易事項符合公司發展需要,遵循自愿、公平合理、協商一致的原則,不存在損害公司和非關聯股東利益的情形,符合公司及全體股東利益。全體監事一致表決通過了此項議案。

甬金股份擬與關聯方佛山市聯鴻源不銹鋼有限公司共同對外投資設立境外子公司事項已經公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過,獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見,履行了必要的審議審批程序,不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次交易符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》等的規定,符合公司全球化市場戰略,有利于進一步擴大公司產能,提升公司國際市場占有率。本次交易不存在利用關聯方關系損害上市公司和全體股東利益的行為。

本次對外投資尚需在境內辦理商務、外匯審批以及在境外辦理注冊登記等相 關手續,能否完成相關審批手續存在不確定性。泰國與中國有著不同的政治法律制度以及不同的文化背景,存在一定的人員、技術和管理等方面的風險。公司將進一步了解和熟悉境外所屬國法律體系、投資體系等相關事項,積極開拓業務,切實降低與規避因境外子公司的設立與運營帶來的相關風險。

浙江甬金金屬科技股份有限公司(以下稱“公司”或“甬金股份”)于 2020 年4月17日召開第四屆董事會第十次臨時會議,審議通過了《關于公司及子公司2020年開展外匯套期保值業務的議案》。為有效防范匯率風險,公司及合并報表范圍內子公司擬于第四屆董事會第十次會議審議通過之日起至下一年年度董事會期間開展累計金額不超過8億元人民幣或等值外幣的外匯套期保值業務,相關情況如下:

隨著業務發展,公司經濟活動不斷產生歐元、美元等外幣結算業務,為了降低匯率波動對公司利潤的影響,使公司保持穩定的利潤水平,并基于經營戰略的需要,進一步使公司專注于生產經營,公司計劃開展外匯套期保值業務,即開展遠期結售匯業務,以減少匯率波動對公司業績的影響。遠期結售匯是經中國人民銀行批準的以套期保值為目的的外匯避險金融服務。其交易原理是,與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結售匯業務,從而鎖定當期結售匯成本。

公司及全資、控股子公司的套期保值業務只限于從事與公司生產經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種,開展交割期與預測回款期一致,且交割金額與預測回款金額相匹配的外匯套期保值業務。公司主要結算外幣有歐元和美元等。

公司及控股子公司將進行的外匯套期保值業務會遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則,不做投機性、套利性的交易操作,因此在開展外匯套期保值時進行嚴格的風險控制,完全依據公司及控股子公司與客戶報價所采用的匯率的情況,嚴格與回款時間配比進行交易。具體風險控制措施如下:

的匯率風險,按照相關法律法規,結合公司具體情況,制定了《浙江甬金金屬科技股份有限公司遠期結售匯業務管理制度》,規定公司進行套期保值目前僅限于從事外匯套期保值業務,以規避風險為主要目的,禁止投機和套利交易。制度就公司套期保值額度、套期品種范圍、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定。

隨著公司出口及海外業務不斷發展,公司外幣結算業務比例攀升。公司及控股子公司開展外匯套期保值業務有利于降低匯率波動對公司利潤的影響,防范匯率波動風險,符合公司經營實際,具有必要性。同時,公司已制定了《浙江甬金金屬科技股份有限公司遠期結售匯業務管理制度》,具有健全的內部控制制度和完善的業務審批流程。公司及控股子公司開展外匯套期保值業務符合公司發展需求,風險控制措施嚴謹。

審計費用定價原則:主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度,綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司董事會提請公司股東大會授權公司管理層根據公司2020年度具體的審計要求和審計范圍與天健協商確定相關的審計費用。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券業務從業資格,該會計師事務 所歷年對公司的財務、內控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行,所出 具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和內控現狀。 公司董事會審計委員會還對該會計師事務所從事公司2019年度審計的工作情 況及執業質量進行了核查,對其專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信 狀況均表示滿意。

公司獨立董事事前認可意見:天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、 期貨相關業務資格,具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠獨立、 客觀、公證地為公司提供審計服務,可以滿足公司 2020 年財務報告和內部控制 審計工作的要求,同意提交公司董事會審議。

公司獨立董事意見:天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提 供財務審計服務和內部控制審計服務的資質和經驗,在執業過程中堅持獨立審計原則,按時完成了2019年度財務審計工作并按時出具各項專業報告。項目人員在審計過程中獨立、客觀和公正,認真負責,遵守職業規范,具有專業精神及良好的職業道德。

2020年4月17日,公司召開第四屆董事會第十次會議,審議通過了《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構的議案》。審計費用由公司股東大會授權公司管理層與會計師事務所協商確定。